蜀道装备: 2023年一季度报告

                                      四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：300540            证券简称：蜀道装备                              公告编号：2023-023

                 四川蜀道装备科技股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

完整。

□是 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

                                                               本报告期比上年同期

                         本报告期               上年同期

                                                                 增减（%）

营业收入（元）                   17,160,499.70       51,470,080.17          -66.66%

归属于上市公司股东的净利润（元）          16,198,116.52       15,273,460.06            6.05%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

                          -7,524,966.59       15,247,389.56              ——

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）         -45,870,716.20     -37,797,932.35              ——

基本每股收益（元/股）                      0.1008             0.1027            -1.85%

稀释每股收益（元/股）                      0.1008             0.1027            -1.85%

加权平均净资产收益率                        1.66%              2.02%            -0.36%

                                                               本报告期末比上年度

                        本报告期末               上年度末

                                                                 末增减（%）

总资产（元）                  1,575,155,240.46   1,470,975,906.87            7.08%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）        983,641,975.12     967,552,708.17            1.66%

（二） 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                      四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

                                                                                 单位：元

           项目                                  本报告期金额                       说明

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量                                 111,243.36

持续享受的政府补助除外）

                                                                     主要系存量项目风险化解取得实效，

                                                                     德阳广能项目重整计划和复工建设正

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  27,800,000.00   常推进、新疆庆华等达成和解，报告

                                                                     期内公司成功收回款项，按照会计政

                                                                     策要求转回了坏账准备。

 减：所得税影响额                                             4,186,236.50

    少数股东权益影响额（税后）                                         1,923.75

 合计                                                  23,723,083.11

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

资产负债表项目    期末余额                  期初余额                变动幅度           变动说明

预付款项          223,769,242.73       102,345,844.44         118.64% 主要系订单陆续投入引起预付款增加；

存货            200,932,128.65       152,159,347.52          32.05% 主要系订单陆续投入引起存货增加；

合同负债          193,595,524.72       139,114,527.96          39.16% 主要系收到预付货款增加所致；

应付职工薪酬            7,536,899.33     14,065,890.13          -46.42% 主要系应付工资减少所致；

应交税费              1,091,741.11      7,916,686.10          -86.21% 主要系应交税费已缴纳所致；

其他应付款             1,287,579.13      1,925,472.07          -33.13% 主要系本期支付了相应往来款所致；

一年内到期的非流

动负债

未分配利润          -7,155,393.79       -23,353,510.31         -69.36% 主要系本期归母净利润增加所致；

利润表项目      本期发生额                 上期发生额               变动幅度           变动说明

                                                                  虽然在手订单同比大幅增加，但项目执行尚处

营业收入           17,160,499.70       51,470,080.17          -66.66% 于初期阶段，报告期内还未满足收入确认条件

                                                                  导致同比收入减少。

营业成本           14,948,819.45       31,176,476.49          -52.05% 主要系本期收入减少导致相应成本减少；

税金及附加              226,952.02           126,617.71         79.24% 主要系本期印花税增加所致；

销售费用              1,270,829.95          885,247.92         43.56% 主要系销售业务相关费用增加所致；

管理费用           11,856,277.65        8,511,392.43           39.30% 主要系管理业务相关费用增加所致；

                                                                    主要系利息收入同比增加且利息费用同比减少

财务费用           -2,017,914.52        1,142,101.61         -276.68%

                                                                    所致；

其他收益               246,896.10           53,783.62         359.05% 主要系本期收到政府补贴较同期增加所致；

资产减值损失         17,700,639.41                 0.00         100.00% 主要系本期合同资产减值损失转回引起

                                                  四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                               单位：股

报告期末普通股股东总数           11,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                               0

                           前 10 名股东持股情况

                                                                  质押、标记 或冻结情

                            持股比                     持有有限售条             况

        股东名称       股东性质               持股数量

                            例（%）                    件的股份数量        股份

                                                                          数量

                                                                  状态

蜀道交通服务集团有限责任公司    国有法人       29.95% 48,133,561.00 36,000,000.00

谢乐敏               境内自然人       7.50% 12,057,836.00    9,043,377.00

四川简阳港通经济技术开发有限    境内非国有

公司                法人

徐州楚祥嘉信投资企业（有限合    境内非国有

伙）                法人

程源                境内自然人       2.24%  3,602,395.00            0.00

文向南               境内自然人       2.19%  3,519,145.00    2,639,359.00

肖辉和               境内自然人       1.73%  2,781,515.00            0.00

黄肃                境内自然人       1.72%  2,769,065.00            0.00

崔治祥               境内自然人       1.65%  2,659,393.00    1,994,545.00

马汝平               境内自然人       1.52%  2,444,000.00            0.00

                      前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                   股份种类

          股东名称                持有无限售条件股份数量

                                                             股份种类         数量

蜀道交通服务集团有限责任公司                             12,133,561.00 人民币普通股

四川简阳港通经济技术开发有限公司                            9,768,894.00 人民币普通股       9,768,894.00

徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）                            8,136,500.00 人民币普通股       8,136,500.00

程源                                          3,602,395.00 人民币普通股       3,602,395.00

谢乐敏                                         3,014,459.00 人民币普通股       3,014,459.00

肖辉和                                         2,781,515.00 人民币普通股       2,781,515.00

黄肃                                          2,769,065.00 人民币普通股       2,769,065.00

马汝平                                         2,444,000.00 人民币普通股       2,444,000.00

刘应国                                         2,241,138.00 人民币普通股       2,241,138.00

洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）                           1,571,425.00 人民币普通股       1,571,425.00

                         徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、洋浦楚业信投资合伙企业（有限合

上述股东关联关系或一致行动的说明

                         伙）系一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说

                         无

明（如有）

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

（三） 限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                               单位：股

             期初限售        本期解除     本期增加     期末限售

  股东名称                                                限售原因          拟解除限售日期

              股数         限售股数     限售股数      股数

蜀道交通服务集       36,000,0                     36,000,0   首发后限

团有限责任公司          00.00                        00.00   售股

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谢乐敏                       0.00    0.00

文向南                               0.00

崔治祥                       0.00    0.00

张建华                               0.00

马继刚                       0.00    0.00

合计                                0.00

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

                                                                            单位：元

           项目                            期末余额                       年初余额

流动资产：

 货币资金                                        133,296,792.12            168,263,369.95

 结算备付金

 拆出资金

 交易性金融资产

 衍生金融资产

 应收票据

 应收账款                                        166,984,096.74            143,966,730.04

 应收款项融资                                       43,379,857.62             50,023,218.56

 预付款项                                        223,769,242.73            102,345,844.44

 应收保费

 应收分保账款

 应收分保合同准备金

 其他应收款                                        69,353,202.34             63,085,535.14

  其中：应收利息

      应收股利

 买入返售金融资产

 存货                                          200,932,128.65            152,159,347.52

 合同资产                                        227,973,237.30            276,091,891.97

 持有待售资产

 一年内到期的非流动资产                                     640,237.29                640,237.29

 其他流动资产                                        9,256,681.16              9,995,244.93

流动资产合计                                     1,075,585,475.95            966,571,419.84

非流动资产：

 发放贷款和垫款

 债权投资

 其他债权投资

                    四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 长期应收款

 长期股权投资             174,578.17            174,578.17

 其他权益工具投资        23,920,600.00         23,920,600.00

 其他非流动金融资产        1,136,922.62          1,136,922.62

 投资性房地产

 固定资产           119,732,419.17        121,028,864.01

 在建工程            27,038,395.40         26,723,236.14

 生产性生物资产

 油气资产

 使用权资产            5,868,123.61          6,198,676.43

 无形资产            15,006,966.13         15,221,939.07

 开发支出

 商誉

 长期待摊费用              319,139.65            352,808.30

 递延所得税资产          56,376,508.84         61,750,015.07

 其他非流动资产         249,996,110.92        247,896,847.22

非流动资产合计          499,569,764.51        504,404,487.03

资产总计           1,575,155,240.46      1,470,975,906.87

流动负债：

 短期借款            46,000,000.00         41,595,863.23

 向中央银行借款

 拆入资金

 交易性金融负债

 衍生金融负债

 应付票据           101,087,537.88         93,532,445.77

 应付账款           167,666,319.11        135,834,389.12

 预收款项

 合同负债           193,595,524.72        139,114,527.96

 卖出回购金融资产款

 吸收存款及同业存放

 代理买卖证券款

 代理承销证券款

 应付职工薪酬           7,536,899.33         14,065,890.13

 应交税费             1,091,741.11          7,916,686.10

 其他应付款            6,766,182.23          7,404,075.17

  其中：应付利息

      应付股利        5,478,603.10          5,478,603.10

 应付手续费及佣金

 应付分保账款

 持有待售负债

 一年内到期的非流动负债     10,888,848.94         20,710,442.56

 其他流动负债          31,435,847.07         27,778,333.44

流动负债合计          566,068,900.39        487,952,653.48

非流动负债：

 保险合同准备金

 长期借款            10,000,000.00

 应付债券

  其中：优先股

      永续债

 租赁负债             5,187,887.55          5,187,887.55

 长期应付款

 长期应付职工薪酬

 预计负债

 递延收益

 递延所得税负债          2,163,153.39          2,163,153.39

 其他非流动负债

                                 四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 非流动负债合计                       17,351,040.94               7,351,040.94

 负债合计                         583,419,941.33             495,303,694.42

 所有者权益：

  股本                          160,691,993.00             160,691,993.00

  其他权益工具

   其中：优先股

       永续债

  资本公积                        791,140,232.79             791,140,232.79

  减：库存股

  其他综合收益                        1,290,215.00               1,290,215.00

  专项储备                         12,054,951.59              12,163,801.16

  盈余公积                         25,619,976.53              25,619,976.53

  一般风险准备

  未分配利润                        -7,155,393.79             -23,353,510.31

 归属于母公司所有者权益合计                983,641,975.12             967,552,708.17

  少数股东权益                        8,093,324.01               8,119,504.28

 所有者权益合计                      991,735,299.13             975,672,212.45

 负债和所有者权益总计                 1,575,155,240.46           1,470,975,906.87

法定代表人：罗晓勇   主管会计工作负责人：涂兵   会计机构负责人：谢志

                                                              单位：元

           项目                    本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                            17,160,499.70        51,470,080.17

 其中：营业收入                           17,160,499.70        51,470,080.17

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

二、营业总成本                               31,047,864.57       45,866,362.87

 其中：营业成本                              14,948,819.45       31,176,476.49

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险责任准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    税金及附加                                226,952.02          126,617.71

    销售费用                               1,270,829.95          885,247.92

    管理费用                              11,856,277.65        8,511,392.43

    研发费用                               4,762,900.02        4,024,526.71

    财务费用                              -2,017,914.52        1,142,101.61

     其中：利息费用                             520,718.47        1,655,075.12

        利息收入                           2,560,711.78          518,901.95

 加：其他收益                                  246,896.10           53,783.62

   投资收益（损失以“－”号填列）

     其中：对联营企业和合营企业的投资收益

        以摊余成本计量的金融资产终止确认

收益

   汇兑收益（损失以“-”号填列）

   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

   信用减值损失（损失以“-”号填列）                  17,479,732.56       14,300,483.77

   资产减值损失（损失以“-”号填列）                  17,700,639.41

   资产处置收益（损失以“-”号填列）                         539.28

                                  四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 三、营业利润（亏损以“－”号填列）               21,540,442.48 19,957,984.69

  加：营业外收入                             5,000.00     15,000.00

  减：营业外支出

 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             21,545,442.48 19,972,984.69

  减：所得税费用                         5,373,506.23  3,059,857.71

 五、净利润（净亏损以“－”号填列）               16,171,936.25 16,913,126.98

  （一）按经营持续性分类

  （二）按所有权归属分类

 六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

   （一）不能重分类进损益的其他综合收益

   （二）将重分类进损益的其他综合收益

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 七、综合收益总额                        16,171,936.25 16,913,126.98

  归属于母公司所有者的综合收益总额               16,198,116.52 15,273,460.06

  归属于少数股东的综合收益总额                    -26,180.27  1,639,666.92

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                             0.1008        0.1027

  （二）稀释每股收益                             0.1008        0.1027

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗晓勇      主管会计工作负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志

                                                           单位：元

           项目                    本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

 销售商品、提供劳务收到的现金                     128,101,540.02     68,619,753.90

 客户存款和同业存放款项净增加额

 向中央银行借款净增加额

 向其他金融机构拆入资金净增加额

 收到原保险合同保费取得的现金

 收到再保业务现金净额

 保户储金及投资款净增加额

 收取利息、手续费及佣金的现金

 拆入资金净增加额

 回购业务资金净增加额

 代理买卖证券收到的现金净额

 收到的税费返还                             1,161,672.55      14,290,165.28

                           四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

 收到其他与经营活动有关的现金                4,621,371.44                   1,451,157.62

经营活动现金流入小计                   133,884,584.01                  84,361,076.80

 购买商品、接受劳务支付的现金              122,698,844.72                  93,194,598.36

 客户贷款及垫款净增加额

 存放中央银行和同业款项净增加额

 支付原保险合同赔付款项的现金

 拆出资金净增加额

 支付利息、手续费及佣金的现金

 支付保单红利的现金

 支付给职工以及为职工支付的现金              21,153,788.05                   19,376,451.71

 支付的各项税费                      12,362,040.70                    6,073,328.75

 支付其他与经营活动有关的现金               23,540,626.74                    3,514,630.33

经营活动现金流出小计                   179,755,300.21                  122,159,009.15

经营活动产生的现金流量净额                -45,870,716.20                  -37,797,932.35

二、投资活动产生的现金流量：

 收回投资收到的现金

 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

净额

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

 收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                       30,000.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      8,320,111.13                       264,761.66

 投资支付的现金

 质押贷款净增加额

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

 支付其他与投资活动有关的现金                                              240,000,000.00

投资活动现金流出小计                    8,320,111.13                   240,264,761.66

投资活动产生的现金流量净额                -8,290,111.13                  -240,264,761.66

三、筹资活动产生的现金流量：

 吸收投资收到的现金                                                   488,938,800.00

   其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

 取得借款收到的现金                   30,000,000.00

 收到其他与筹资活动有关的现金                                               10,000,000.00

筹资活动现金流入小计                   30,000,000.00                   498,938,800.00

 偿还债务支付的现金                   10,100,000.00                   135,000,000.00

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金           10,261,724.17                     1,160,075.12

   其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

 支付其他与筹资活动有关的现金                                               10,024,700.00

筹资活动现金流出小计                   20,361,724.17                   146,184,775.12

筹资活动产生的现金流量净额                 9,638,275.83                   352,754,024.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额               -44,522,551.50                   74,691,330.87

 加：期初现金及现金等价物余额              166,164,106.25                   82,138,065.55

六、期末现金及现金等价物余额               121,641,554.75                  156,829,396.42

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

                                      四川蜀道装备科技股份有限公司

                                                董   事   会

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